Theo các tài liệu được đệ trình hôm thứ bảy tại Tòa Án Phá Sản Delaware, sàn giao dịch FTX cho biết họ hiện đang nợ 3.1 tỉ đô-la cho 50 nhà đầu tư lớn. Mặc dù trong hồ sơ lưu trữ không chỉ đích danh tên của các bên liên quan đến sự sụp đổ nhanh chóng của FTX, tài liệu vẫn nêu rõ phạm vi tổn thất tiềm ẩn mà khách hàng của họ phải đối mặt.
Được biết mười chủ nợ hàng đầu của FTX nắm giữ hơn 100 triệu đô-la mỗi người trong các điều khoản không đảm bảo, theo hồ sơ, tương đương với hơn 1,45 tỷ đô-la cộng lại. Hồ sơ cũng giải thích rằng khoản nợ khổng lồ trên không liên quan đến bất kỳ cá nhân, hay nhân viên nào trong công ty và có thể thay đổi khi có thêm thông tin.
Số tiền nợ lớn nhất của FTX là hơn 276 triệu đô-la, và khoản nợ nhỏ nhất là khoảng 21 triệu đô la. Tuy nhiên, số tiền khổng lồ trên cũng có thể chỉ là phần nổi trong những gì mà toàn thể FTX đang nợ, vì tuần trước, sàn đã công bố các khoản thiệt hại nhỏ lẻ khác có thể khiến họ nợ lên đến hơn 1 triệu người.
Có một giả thuyết đưa ra rằng, chủ nợ đứng thứ ba trong tổng số 50 tổ chức/cá nhân/tập thể này, với mức tiền lên đến xấp xỉ 175 triệu đô-la, là công ty cho vay tiền điện Genesis. Mặc dù chưa có thông tin xác minh, nhưng lược theo hồ sơ và sự tình cờ của sự kiện trên, Genesis hiện cũng đang có ~175 triệu đô-la đang chờ chuyển dịch trên sàn FTX.
Một thông báo đính kèm với hồ sơ hôm thứ bảy giải thích rằng công ty, dưới sự quản lý của CEO mới tại nhánh FTX Global, ông John J. Ray III, dựa trên tổng số thông tin có thể “xem được”, nhưng không thể truy cập được. Điều này có nghĩa là hiện tại, công ty vẫn chưa thể công khai quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu khách hàng.
Công ty cũng tuyên bố trong kiến nghị rằng số liệu nợ của họ có thể không hoàn toàn chính xác vì có thể có những khoản thanh toán thuộc dữ liệu trên đã được thanh toán cho các chủ nợ, nhưng chưa được cập nhật trên sổ sách hoặc hồ sơ của công ty.
Trước những công bố mới nhất trên, một kiến nghị liên quan đã được đệ trình để nhằm loại bỏ, hoặc giữ lại các thông tin về các nhóm chủ nợ của FTX, cũng như bảo mật thông tin cá nhân của họ.
Kiến nghị nêu rõ rằng việc tiết lộ tên của một số chủ nợ nhất định có thể khiến các công ty hay cá nhân có tiềm năng bị lợi dụng.
“Việc phổ biến công khai danh sách khách hàng của con nợ có thể mang lại lợi thế không công bằng cho các đối thủ cạnh tranh của con nợ để liên hệ và lôi kéo những khách hàng đó, đồng thời sẽ cản trở khả năng bán tài sản của con nợ và tối đa hóa giá trị tài sản của họ vào thời điểm thích hợp,” trích từ văn bản.
Kiến nghị cũng đề cập rằng FTX đã không theo dõi thông tin khách hàng, cũng như không đưa ra các loại hồ sơ có khả năng hỗ trợ thẩm định đối tương nợ, thông tin nợ, và đối tượng đang nợ cái gì.
“Bên nợ trước đây không lưu giữ sổ sách và hồ sơ thích hợp, và bên nợ hiện đang làm việc để truy cập một số nguồn dữ liệu và các giấy tờ hiện không có sẵn.”
Quyết định tổng hợp các chủ nợ thành một tệp duy nhất hòng tránh tình trạng cá nhân/tổ chức/tập thể chồng chất thuộc Chương 11 khi thực hiện đệ đơn phá sản. Tuy nhiên, phía FTX đã thực hiện sao kê, tổ chức, và kê khai lan man, không nhất quán, cũng như trì trệ toàn bộ quá trình trước và sau.
“Thông tin chủ nợ, và cụ thể là thông tin khách hàng, không được [FTX] dán nhãn rõ ràng, hoặc có thể nhận dạng được,” văn bản nêu rõ. “Do đó, việc trình bày thông tin thuộc cơ sở hợp nhất sẽ đảm bảo được tính xác minh và phù hợp nhất hòng công khai kịp thời.”
Trong một tài liệu tòa án được nộp vào chủ nhật vừa qua, ngày ấn định chính thức cho phiên điều trần đầu tiên về vụ phá sản FTX, dự kiến sẽ diễn ra tại Wilmington, Delaware vào thứ ba ngày mai.
